公告日期：2018-10-25

　　大成恒生指数
证券投资基金（ QDII-LOF）
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 10 月 25 日
大成恒生指数证券投资基金（ QDII-LOF） 2018 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 大成恒生指数(QDII-LOF)
场内简称 恒指 LOF
基金主代码 160924
交易代码 160924
基金运作方式 上市契约型开放式（ LOF）
基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 27,626,899.50 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。但因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致
无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无
法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术
适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 恒生指数收益率95% 人民币活期存款利率（税后） 5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数
型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人 英文名称： Brown Brothers Harriman & Co.
大成恒生指数证券投资基金（ QDII-LOF） 2018 年第 3 季度报告
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中文名称：布朗兄弟哈里曼银行
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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