公告日期：2017-07-04

大成恒生指数证券投资基金（LOF）上网发售有关事项通知

2017-07-04 09:14:00

各会员单位：

根据《大成恒生指数证券投资基金（LOF）份额发售公告》(以下简称《公

告》)，为保证上网发售顺利进行，现将有关事项通知如下：

一、本所上网发售大成恒生指数证券投资基金（LOF），会员申报该基金，

应认真阅读《公告》。该基金简称“恒指 LOF”，证券代码“160924”，本所挂牌

价为每基金份额 1.00 元。每一账户可以重复认购，不可撤单，每一笔认购份额

下限为 1,000 份，超过 1,000 份的须为 1,000 份的整数倍。会员应按照《大成恒

生指数证券投资基金（LOF）招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购

的佣金比率。

二、认购申报日期为 2017 年 7 月 7 日至 2017 年 8 月 4 日。认购日期如有

变更，以基金管理公司公告为准。

三、凡具有基金销售业务资格的会员单位均可参与本次基金上网发售。基

金募集期结束前获得基金销售业务资格的会员经本所确认后即可参与本次基金

上网发售。

四、基金发售日为 T 日，会员应在 T＋1 日 16：00 前向中国结算深圳分公

司划付足额认购资金。凡资金不足部分的认购一律视为无效认购，认购资金不

足引起的一切后果由会员承担。

五、中国结算深圳分公司在 T 2 日向会员下发认购不确认记录、认购结果

记录、全部认购申报记录。认购不确认记录为因认购资金不到位引起的不确认。

六、募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理。

七、如各会员单位对此次发售事项有疑问，可向本所及中国结算深圳分公

司咨询。

深圳证券交易所

2017 年 7 月 4 日

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