公告日期：2019-12-17

　　大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）

托管协议

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

1. 基金托管协议当事人......1

2. 基金托管协议的依据、目的和原则......3

3. 基金托管人的受托职责和托管职责......4

4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......11

6. 基金财产保管......12

7. 指令的发送、确认和执行...... 16

8. 交易及清算交收安排......19

9. 基金资产净值计算和会计核算...... 22

10.基金收益分配......27

11.信息披露......29

12.基金费用......31

13.基金份额持有人名册的保管...... 33

14.基金有关文件和档案的保存...... 34

15.基金管理人和基金托管人的更换...... 35

16.禁止行为......38

17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......39

18.违约责任......41<......
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