公告日期:2017-12-28
大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)2018 年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
根据《大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金招募说明书》的有关规定,大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场以及港股通同时开放交易的工作日。本基金在开放日为投资者办理申购、赎回业务,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,大成基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2018年美国主要证券交易所和香港主要证券交易所节假日暂停本基金的日常申购、赎回与定投申购等业务,并自下列节假日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回与定投申购等业务,届时不再另行公告。
日期节日名称
2018年1月15日美国马丁.路德.金纪念日
2018年2月19日美国总统纪念日
2018年3月30日香港耶稣受难节
2018年4月2日香港复活节
2018年5月22日香港佛诞日
2018年5月28日美国阵亡将士纪念日
2018年7月2日香港特别行政区成立纪念日翌日
2018年7月4日美国独立日
2018年9月3日美国劳工节
2018年9月25日香港中秋节翌日
2018年10月17日香港重阳节
2018年11月22日美国感恩节
2018年12月25日美国、香港圣诞节
2018年12月26日香港圣诞节
建议定投申购的投资人在设立定投协议时避开上述节假日及国家法定节假日,以免导致当期交易失败。
若出现新的证券交易市场、美国主要证券交易所或香港主要证券交易所节假日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情况,或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并另行公告。
投资者可访问大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-888-5558)咨询相关情况。
特此公告
大成基金管理有限公司
二一七年十二月二十八日
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