公告日期：2016-12-06

　　大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)开放日常申购、赎回及定投业务公告
1公告基本信息

　基金名称 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)（场内简称：恒生中小）
基金主代码 160922
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月2日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《大成恒生综合中小型
股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》及《大成恒生综合中小型股指数证券投
资基金（QDII-LOF）招募说明书》等有关规定
申购起始日 2016年12月8日
赎回起始日 2016年12月8日
定期定额投资起始日 2016年12月8日

　注：投资者范围：中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

　本基金的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。

　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请并被受理的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　3 日常申购业务

　3.1 申购金额限制

　1、投资者每次申购的最低金额为1元人民币。

　2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。

　3.2 申购费率

　（1）本基金的申购费率最高不超过5.0%。本基金日常申购费率具体为：

　日常申购金额（M） 日常申购费率
场外日常申购费率
M4<100万元 1.20%
100万≤M4<200万元 0.80%
200万≤M4<500万元 0.50%
M≥500万元 1000元/笔
场内日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率
设定......
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