大成定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-19
大成定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第 2季度报告
2017年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 大成定增灵活配置混合
交易代码 160921
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月19日
报告期末基金份额总额 1,005,616,196.89份
在封闭期内,本基金主要参与上市公司股票定向增发,基金
管理人在控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。
投资目标 转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人在控制风险和保
持资产流动性的基础上,主要采用多策略投资于股票,追求
基金资产的长期稳健增值。
本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究,
投资策略 结合与定增事件相关的情绪指标确定股票、债券及其他金融
工具的比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基
风险收益特征 金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的
基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
第2页
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日
)
1.本期已实现收益 -720,731.58
2.本期利润 1,724,573.79
3.加权平均基金份额……
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