大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-04-28
大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金参加了河南豫能控股股份有限公司(豫能控股,代码:001896)非公开发行股票的认购。河南豫能控股股份有限公司已于 2017年4月26日发布了《新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公 开发行结果。截止2017年4月26日,本公司旗下的基金投资河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下:
名称认购数量
(万股)总成本
(万元)总成本占基金资产净值比例账面价值
(万元)账面价值占基金资产净值比例限售期截止日
大成定增灵活配置混合型证券投资基金430.1076 4000.0006803.96%
3518.2801683.48%2018/4/26
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一七年四月二十八日
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