大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成产业升级股票(LOF)
场内简称 产业升级 LOF
基金主代码 160919
交易代码 160919
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 212,186,891.19 份
投资目标 本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业,在严格控
制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观
经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研
究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比
例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基
金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -516,992.07
2.本期利润 36,202,427.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.2422
4.期末基金资产净值 659,935,398.13
5.期末基金份额净值 3.110
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润……
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