公告日期：2017-11-20

　　大成基金管理有限公司关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 1 次分红公告
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大成基金管理有限公司关于大成中小盘混
合型证券投资基金(LOF)2017 年第 1 次分
红公告
公告送出日期： 2017 年 11 月 20 日
大成基金管理有限公司关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 1 次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 大成中小盘混合(LOF)
基金主代码 160918
基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定及《大成
中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合
同》的约定
收益分配基准日 2017 年 11 月 6 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
2.063
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
186,717,358.52
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
9,335,867.93
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.3000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注： 根据《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
5%。基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 22 日
除息日 2017 年 11 月 23 日(场内) 2017 年 11 月 22 日(场外)
现金红利发放日 2017 年 11 月 24 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持
有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2017 年 11
月 22 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 11 月
23 日直接计入其基金账户， 2017 年 11 月 24 日起可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。......
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