公告日期：2019-12-23

　　大成基金管理有限公司关于大成景丰债券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 次分红的公告

公告送出日期： 2019 年 12 月 23 日
大成基金管理有限公司关于大成景丰债券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 次分红的公告
第 2 页 共 4 页
1. 公告基本信息
基金名称 大成景丰债券型证券投资基金
（LOF）
基金简称 大成景丰债券(LOF)（场内简称：
大成景丰）
基金主代码 160915
基金合同生效日 2013 年 10 月 16 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的有关规定及
《大成景丰债券型证券投资基
金（ LOF）基金合同》、《大成景
丰债券型证券投资基金（ LOF）
招募说明书》的约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 13 日
截止收益分配基
准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1510
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元） 67,611,262.08
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位： 人民币元） 6,761,126.21
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.5000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次
分红

注： 1、根据《大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数不超过 12 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准
日基金资产可供分配利润的 10%。
2、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 25 日
除息日 2019 年 12 月 26 日(场内) 2019年12月25日(场外)
现金红利发放日 2019 年 12 月 30 日(场内) 2019年12月27日(场外)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、 选择红利再投资方式的场外投资者，其红利将以
2019 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金
份额。 2、 选择红利再投资方式的场外投资者所转换的
基金份额将于2019年12月26日直接计入其基金账户，
2019 年 12 月 27 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 选择红......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。