公告日期：2017-01-17

　　 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)分红公告1.公告基本信息

基金名称大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）

基金简称大成创新成长混合(LOF)

基金主代码160910

基金合同生效日2007年6月12日

基金管理人名称大成基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有

关规定及《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定

收益分配基准日2016年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）

0.956

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）129,980,105.15

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）64,990,052.58

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2830

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红

注：根据《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合基金收益分配条件的情况下，基金收益分配每年最多不超过6次，全年基金收益分配比例不低于基金期末可分配利润的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年1月19日

除息日2017年1月20日(场内)2017年1月19日(场外)

现金红利发放日2017年1月23日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以

2017年1月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方

式的投资者所转换的基金份额将于2017年1月20日直接计入其基金账户，

2017年1月23日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明1.本次分红免收分红手续费。2.选择红利再投资方式的投

资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1.权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。

2.权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3.基金份额持有人在2017年1月17日至2017年1月19日期间，不能办理......
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