公告日期：2023-01-16

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2023 年度第 1
次分红的公告

公告送出日期：2023 年 1 月 16 日

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2023 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成创新成长混合型证券投资
基金（LOF）

基金简称 大成创新成长混合(LOF)（场内
简称：创新成长 LOF）

基金主代码 160910

基金合同生效日 2007 年 6 月 12 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的有关规定及
《大成创新成长混合型证券投
资基金(LOF)基金合同》的约定

收益分配基准日 2023 年 1 月 3 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.016

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 160,762,122.52
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 80,381,061.26

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5550

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次
分红

注：根据《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 6 次，全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 17 日

除息日 2023 年 1 月 18 日 （场内） 2023 年 1 月 17 日 （场外）

现金红利发放日 2023 年 1 月 20 日（场内） 2023 年 1 月 19 日 （场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额

持有人

1、选择红利再投资方式的场外投资者，其红利将以 2023
年 1 月 17 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。