公告日期：2022-10-26

大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成创新成长混合(LOF)

场内简称 创新成长 LOF

基金主代码 160910

交易代码 160910

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2007 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,109,477,607.31 份

投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基金资
产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备持续增长能
力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金以固定收益
品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。

业绩比较基准 沪深 300 指数×70%＋中国债券总指数×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中
的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 42,594,351.80

2.本期利润 -65,595,230.84

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0589

4.期末基金资产净值 1,077,958,539.63

5.期末基金份额净值 0.972

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实……
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