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发表于 2018-12-04 07:48:01 股吧网页版
关于长盛中证金融地A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-04

  
关于长盛中证金融地产A份额定期份额折算后次日

前收盘价调整的公告

根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年11月30日对在该日登记在册的长盛中证金融地产份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“金融地产”,基金代码:160814)、长盛中证金融地产A份额(以下简称“A类份额”,场内简称“金融地A”,基金代码:150281)办理定期份额折算业务。关于定期份额折算结果,详见
2018年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长盛基金管理有限公司网站上的《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金定期份额折算结果及金融地A份额恢复交易的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月4日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为
2018年12月3日A类份额的参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于A类份额折算前(11月30日)存在折溢价交易情形,金融地A份额
2018年11月30日的收盘价为1.008元,扣除约定收益后为0.958元(四舍五入至0.001元),与实施定期折算后2018年12月4日的前收盘价存在较大差异,2018年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2018年12月4日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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