公告日期:2016-12-02
关于长盛中证金融地产A份额定期份额折算后次日前收
盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以
及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》的约定,长盛中
证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年
11月30日对在该日登记在册的长盛中证金融地产份额(场内简称:金融
地产,代码:160814)、长盛中证金融地产A份额(场内简称:金融地A,
代码:150281)办理定期份额折算业务。关于定期份额折算结果,详见
2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛中证金融地产指数分级证券
投资基金定期份额折算结果及金融地A份额恢复交易的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》,2016年12月2日金融地A份额复牌首日即时行情显示的前收
盘价为2016年12月1日金融地A份额的参考净值(四舍五入至0.001元) ,
即1.000元。由于金融地A份额折算前(11月30日)存在溢价交易情形,
金融地A份额2016年11月30日的收盘价为1.106元,扣除约定收益后
为1.022元(四舍五入至0.001元),与实施定期折算后2016年12月2
日的前收盘价可能存在较大差异,2016年12月2日当日可能出现交易价
格大幅波动的情形。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基
金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2016年12月2日
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