公告日期:2016-12-02
关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金定期份额折算结 果及金融地A份额恢复交易的公告
根据长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016年11月30日为份额折算基准日,对长盛中证金融地产份额的场外份额、场内份额(场内简称“金融地产”,基金代码“160814”)以及长盛中证金融地产份额(场内简称“金融地A”,基金代码“150281”)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2016年11月30日份额折算后,场内的长盛中证金融地产份额、金融地A份额折
算成的新增场内长盛中证金融地产份额的份额数取整计算(最小单位为1份),
余额计入基金财产;场外的长盛中证金融地产份额折算成的新增场外长盛中证金融地产份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位。份额折算比例按截位法精 确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称 折算前份额(份)新增份额
折算比例 折算后份额(份)折算后
基金份额净值(元)
场外长盛中证金融地产份额 304,129,057.300.053815970320,496,058.00
0.780
场内长盛中证金融地产份额 20,994,223.000.05381597025,892,725.00 0.780
金融地A份额35,014,503.000.10763194035,014,503.00 1.000
以上数据已经本基金的托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2016年12月2日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转
托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务;12月2日上午
9:30—10:30金融地A份额停牌一小时,并于上午10:30在深圳证券交易所复牌,
金融地B份额正常交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2016年12月2日金融地A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年12月1日金融地A份额的参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于
金融地A份额折算前(11月30日)存在溢价交易情形,金融地A份额2016年
11月30日的收盘价为1.106元,扣除约定收益后为1.022元(四舍五入至
0.001元),与实施定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,
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