公告日期:2016-11-25
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛中证金融地产指数分级证券投 资基金(简称“本基金”)将在2016年11月30日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:一、基金份额折算基准日
每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11月份最后一个交易日。本次定期折算的折
算基准日为2016年11月30日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额。
三、基金份额折算方式
在折算基准日,本基金将按照以下规则进行基金的折算:长盛中证金融地产份额和长盛中证金 融地产A份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算;对于长盛中证金融地产A份额 参考净值超出1.000元部分,将折算为场内长盛中证金融地产份额。每两份长盛中证金融地产 份额将按一份长盛中证金融地产A份额获得新增长盛中证金融地产份额的分配,场内长盛中证金融地产份额持有人折算后获得新增场内长盛中证金融地产份额,场外长盛中证金融地产份额持有人折算后获得新增场外长盛中证金融地产份额。
折算后长盛中证金融地产A份额和长盛中证金融地产B份额的比例仍为1:1,长盛中证金融地产
A份额参考净值调整为1.000元。
1)长盛中证金融地产A份额
长盛中证金融地产A份额折算后新增的长盛中证金融地产份额数=
其中,
为折算后长盛中证金融地产A份额的份额数;
为折算前长盛中证金融地产A份额的份额数;
为折算前长盛中证金融地产A份额的参考净值;
为折算后长盛中证金融地产份额的份额净值;
为折算前长盛中证金融地产份额的份额净值。
2)定期份额折算不改变长盛中证金融地产B份额的基金份额参考净值及其份额数。
3)长盛中证金融地产份额
原长盛中证金融地产份额持有人定期折算后持有的长盛中证金融地产份额的份额数为
其中,
为折算后长盛中证金融地产份额的份额净值;
为折算前长盛中证金融地产份额的份额净值;
为折算前长盛中证金融地产份额的份额数。
场内的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额折算成的新增长盛中证金融地产份额
数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日(即2016年11月30日),本基金暂停办理长盛中证金融地产份额的
申......
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