公告日期：2023-07-21

长盛中证金融地产指数证券投资基金
（LOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛中证金融地产指数（LOF)

场内简称 长盛金融地产

基金主代码 160814

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 46,318,654.16 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证金融地产指数的有
效跟踪。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：本基金由“长盛中证金融地产分级证券投资基金”转型而来，上述基金合同生效日为《长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF)基金合同》生效日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -216,821.65

2.本期利润 -39,041.94

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0008

4.期末基金资产净值 ……
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