公告日期：2017-09-13

　　中欧鼎利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二〇一七年九月
中欧鼎利债券型证券投资基金 托管协议
2
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------10
五、基金财产保管---------------------------------------------------11
六、指令的发送、确认和执行-----------------------------------------13
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------16
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------19
九、基金收益分配---------------------------------------------------23
十、信息披露-------------------------------------------------------24
十一、基金费用-----------------------------------------------------25
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------27
十三、基金有关文件和档案的保存-------------------------------------27
十四、基金管理人和基金托管人的更换条件和程序-----------------------28
十五、禁止行为-----------------------------------------------------30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算---------------------31
十七、违约责任-----------------------------------------------------33
十八、争议解决方式和适用的法律-------------------------------------34
十九、基金托管协议的效力-------------------------------------------34
二十、基金托管协议的签订-------------------------------------------35
中欧鼎利债券型证券投资基金 托管协议
3
鉴于中欧基金管......
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