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发表于 2019-07-19 07:36:01 股吧网页版
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告(2019/07/19) 查看PDF原文

公告日期:2019-07-19

  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金

B类份额溢价风险提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:同瑞B,交易代码:150065)二级市场交易价格持续偏离参考净值,2019年7月17日,同瑞B在二级市场的收盘价为0.888元,相对于当日0.752元的基金份额参考净值,溢价幅度达到18.09%。截止2019年7

月18日,同瑞B二级市场的收盘价为0.889元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为此,本基金管理人提示如下:

1、同瑞B表现为高风险、高收益的特征。由于同瑞B内含杠杆机制的设计,同瑞B基金份额参考净值的变动幅度将大于长盛同瑞中证200 指数分级份额(场内简称:长盛同瑞,场内代码:160808)参考净值和长盛中证长盛同瑞A份额(场内简称:同瑞A,场内代码:150064)参考净值的变动幅度,即同瑞B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。同瑞B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、同瑞B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2019年7月19日


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