长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-26
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎
回、定期定额投资及转换业务的公告1公告基本信息
基金名称长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
基金简称长盛同瑞中证200指数分级
场内基金简称长盛同瑞
基金主代码160808
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)和《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
暂停相关业务的起始日及原因说明
暂停申购起始日2019年1月2日
暂停赎回起始日2019年1月2日
暂停定期定额投资起始日2019年1月2日
暂停转换转入起始日2019年1月2日
暂停转换转出起始日2019年1月2日
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出的原因说明
按照基金合同的规定,本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本基金将以2019年1月2日为份额折算基准日,对本基金同瑞份额、同瑞A份额办理定期份额折算业务。为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2019年1月2日以及2019年1月3日暂停本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出业务。
恢复相关业务的日期及原因说明
恢复申购起始日2019年1月4日
恢复赎回起始日2019年1月4日
恢复定期定额投资起始日2019年1月4日
恢复转换转入起始日2019年1月4日
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