公告日期:2018-03-23
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同
目录
一、前言......1
二、释义......3
三、基金的基本情况...... 9
四、基金份额的分拆及收益分配规则......11
五、基金份额的发售与认购......14
六、基金备案......17
七、同瑞A份额与同瑞B份额的上市交易......18
八、基金份额的申购、赎回与转换...... 20
九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管...... 29
十、基金的份额配对转换......31
十一、基金合同当事人及权利义务...... 33
十二、基金份额持有人大会......40
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......48
十四、基金的托管...... 51
十五、基金份额的注册登记......52
十六、基金的投资...... 54
十七、基金的财产...... 62
十八、基金资产的估值......63
十九、基金的费用与税收......71
二十、基金的收益与分配......73
二十一、基金份额的折算......74
二十二、基金的会计和审计......81
二十三、基金的信息披露......82
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......88
二十五、违约责任...... 90
二十六、争议的处理...... 91
二十七、基金合同的效力......92
二十八、其他事项...... 93
二十九 基金合同的内容摘要......94
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作,保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和......
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