公告日期:2018-01-04
关于长盛同瑞 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《 长盛同
瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定,长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资
基金(以下简称“本基金” )已于 2018 年 1 月 2 日对在该日登记在册的长盛同瑞份额、同瑞 A
份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算结果,详见 2018 年 1 月 4 日刊登在《 *》 及长
盛基金管理有限公司网站上的《 关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金定期份额折
算结果及同瑞 A 恢复交易的公告》 。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 有关要求, 2018 年 1
月 4 日同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的同瑞 A 的份额参考净值
(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于同瑞 A 折算前存在折价交易情形, 2018 年 1 月 2 日
的收盘价为 1.049 元,扣除约定收益后为 0.999 元(四舍五入至 0.001 元),与 2018 年 1 月 4 日
的前收盘价存在较大差异, 2018 年 1 月 4 日当日同瑞 A 可能出现交易价格大幅波动的情形。
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利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文
件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2018 年 1 月 4 日
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