公告日期：2024-06-18

关于长盛基金管理有限公司旗下 2 只基金增加 C 类基金份额、调整
基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告

为更好维护基金份额持有人的利益，满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定，经分别与两只基金的基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年6月18日起，对旗下长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)（以下简称“长盛沪深300基金”）增加C类基金份额并调整基金份额净值计算精度，对长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)（以下简称“长盛中证证券公司基金”）增加C类基金份额，并对2只基金的《基金合同》《托管协议》等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额

1. 长盛沪深300基金

长盛沪深300基金增加C类基金份额（基金代码：021494）后，长盛沪深300基金将分设A类和C类两类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额，在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。目前已持有长盛沪深300基金份额的投资人，其基金账户中保留的长盛沪深300基金份额余额为A类基金份额。

投资者可通过场内和场外两种渠道申购与赎回长盛沪深300基金A类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额。长盛沪深300基金的A类基金份额参与上市交易，C类基金份额暂不参与上市交易。

2. 长盛中证证券公司基金

长盛中证证券公司基金增加C类基金份额（基金代码：021556）后，长盛中证证券公司基金将分设A类和C类两类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额，在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。目前已持有长盛中证证券公司基金份额的投资人，其基金账户中保留的长盛中证证券公司基金份额余额为A类基金份额。
投资者可通过场内和场外两种渠道申购与赎回长盛中证证券公司基金A类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额。长盛中证证券公司基金的A类基金份额参与上市交易，C类基金份额暂不参与上市交易。

3.新增C类基金份额收费模式

（1）申购费

上述2只基金的C类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.5%

Y≥7 天 0

上述2只基金的C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

上述2只基金的C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

二、长盛沪深300基金调整基金份额净值计算精度

长盛沪深300基金的各类基金份额净值计算精度进行调整，由“保留至小数点后3位，小数点后第四位四舍五入”修改为“保留至小数点后4位，小数点后第五位四舍五入”。

三、上述2只基金C类基金份额适用的销售网点

（1）长盛基金管理有限公司直销中心

地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

法定代表人：胡甲

邮政编码：100029

电话：（010）86497908、（010）86497962

传真：（010）86497997、（010）86497998

联系人：张晓丽、肖翔

（2）其他销售机构的名称和联系方式，请见附件1。

如有其他销售渠道新增办理长盛沪深300基金、长盛中证证券公司基金C类基金份额的申购……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。