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发表于 2020-06-15 07:25:43 股吧网页版
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-15

  

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)收益分配公告

1.公告基本信息

基金名称 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

基金简称 长盛同庆中证 800 指数(LOF)

基金主代码 160806

基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日 2020 年 6 月 5 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.414

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 73,006,696.62

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

14,601,339.32

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.6930

有关年度分红次数的说明 2020 年度第二次

注:1、本基金合同中约定,本基金收益分配每年最多 4 次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。

2、基准日本基金可供分配利润折合到每份基金份额为 0.3465 元,本次收益分配中每份基金份额收益分配比例为 20.00%。

3、本次为本基金第四次收益分配。本次之前本基金每 10 份基金份额已累计分配收益

1.872 元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年......
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