长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-17
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)收益分配公告
1.公告基本信息
基金名称长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
基金简称长盛同庆中证800指数(LOF)
基金主代码160806
基金合同生效日2015年5月22日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日2019年6月5日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.323
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)55,910,375.27
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)11,182,075.05
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.6120
有关年度分红次数的说明2019年度第一次
注:1、本基金合同中约定,本基金收益分配每年最多4次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
2、基准日本基金可供分配利润折合到每份基金份额为0.2548元,本次收益分配中每份基金份额收益分配比例为24.02%。
3、本次为本基金首次收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2019年6月20日
除息日2019年6月21日2019年6月20日
现金红利发放日2019年6月24日
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