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发表于 2021-07-20 18:49:09 股吧网页版
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同庆中证 800 指数(LOF)

场内简称 长盛同庆

基金主代码 160806

交易代码 160806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 101,822,802.47 份

本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束
和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与
投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对中证
800 指数的有效跟踪。

本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑
标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行
业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样
投资策略 方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的
个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%
的投资目标。

业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款
利率(税后)

本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高
风险收益特征 预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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