公告日期：2024-09-25

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 23 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实瑞享定期混合 基金代码 160726

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 8 月 3 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2019 年 4 月
易所 12 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

开始担任本基金基金经 2018 年 8 月 3 日

基金经理 张金涛 理的日期

证券从业日期 2002 年 1 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 15 日

基金经理 张宇驰 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清
算，终止基金合同，无需召开持有人大会进行表决。

其他 尽管有前述约定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登
记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值加上当日有
效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转
出申请金额后的余额低于 2 亿元，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金
进行清算，终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

注：本基金场内简称：嘉实瑞享定开。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过优选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
投资范围 行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企

业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、国债期货、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律……
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