公告日期：2024-06-25

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF) 基金代码 160716

下属基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 下属基金交易代码 160725

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 李直 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

注：本基金 C 类基金份额只开通场外份额，不上市交易。

本基金自 2018 年 8 月 8 日起增设 C 类基金份额，嘉实基本面 50 指数(LOF)C 自 2018 年 8 月 8 日起生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求
对标的指数的有效跟踪。

本基金投资于标的指数成份股、备选股（含存托凭证，下同）以及依法发行或上市的其
他股票（含存托凭证）、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其
投资范围 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超
过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的标的指数为中证锐联基本面 50 指数，及其未来可能发生的变更。

本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场
主要投资策略 流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)（C 类份额）基金产品资料概要更新

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
踪误差不超过 4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、……
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