公告日期：2024-10-25

嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实原油（QDII-LOF）

场内简称 嘉实原油 LOF

基金主代码 160723

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 103,650,818.05 份

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争
获得与业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球
范围内精选基金构建组合，以期获得与业绩比较基准相似
的回报。

具体包括：资产配置策略、ETF 投资策略、非上市基
金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资
策略、现金管理策略。

业绩比较基准 100%WTI 原油价格收益率

风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油主题
相关的公募基金（包括 ETF）及公司股票，在证券投资基
金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市
场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

中文名称：中国银行（香港）有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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