嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-26
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期
自;2016 年 9 月 29 日至 2018 年 3 月 29 日止。自 2018 年 3 月 30 日起,嘉实惠泽定增灵活配置混
合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,场外基金简称变更“嘉实惠泽混合(LOF)”。场内基金简称及基金代码不变。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实惠泽混合(LOF)
场内简称 嘉实惠泽 LOF
基金主代码 160722
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 52,084,975.12 份
投资目标 本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,
挖掘和把握公司基本面改变所带来的阶段性投资机会,力争基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分
析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各
类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时
进行动态调整。
具体包括:资产配置策略、股票配投资策略(定增参与策略、行
业配置与个股选择策略)、债券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、衍生品投资策略(权证投资策略、股指期货投资)、资产支持证
券投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基
金品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月……
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