嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告(2020/07/24) 查看PDF原文
公告日期:2020-07-24
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢
价风险提示公告
近期,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A 类份额(基金代码:160720,场内简称:中期企债,以下简称“本基金”)二级市场交
易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020 年 7 月
22 日,本基金在二级市场的收盘价为 1.458 元,相对于当日
1.1598 元的基金份额净值,溢价幅度达到 25.71%。截止 2020 年
7 月 23 日,本基金在二级市场的收盘价为 1.312 元,明显高于基金
份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受
重大损失。
为此,本基金管理人声明如下:
1、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资
人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计
算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易
行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、截至目前,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同
的相关规定进行投资运作。本基金管理人 2020 年 7 月 9 日发布《关
于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基
金份额持有人大会的公告》,经与本基金的基金托管人中国银行股
份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有
人大会,审议终止《基金合同》有关事项。敬请投资者注意,详情见上述公告。
......
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