公告日期:2019-09-26
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金
(LOF)更新招募说明书
(2019年9月26日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据 2012 年
12 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》(证监许可[2012]1681 号)的核准公开发售,本基金基金合同于 2013 年 2 月
5 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的定期更新,原招募说明书 与本招募说 明书不一致的,以本招 募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真 实、准确、 完整。本招募说明书经中国证监会核准,但 中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其 对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场, 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动,投 资者根据所持有的基金份额享受基 金收益,同 时承担相应的投资风险 。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特 性,充分考 虑自身的风险承受能力 ,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险, 包括:因政 治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证 券特有的非系统性风险、基金管理 人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险 等等。本基金主要采用 代表性分层抽样复制策略,本基金投资组合与标的指数 构成可能存 在差异,同时由于本基 金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方 法之间的差 异等因素,可能造成本 基金实际收益率与指数收益率存在偏离。本基金的长期 平均风险和 预期收益率低于股票基 金、混合基金,高于货币市场基金,并具有与标的指数 、以及标的 指数所代表的债券市场 相似的风险收益特征。本基金基金份额分为 A、C 类,A 类基金份额收取认(申)购费;......
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