公告日期：2017-07-21

　　嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2017 年第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF）
基金简称 嘉实中证中期企业债指数(LOF)
基金主代码 160720
基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金
（ LOF）基金合同》 、 《 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF）招募说明
书》 等。
收益分配基准日 2017 年 7 月 12 日
下属分级基金的基金简称 嘉实中证中期企业债指数（ LOF） A 嘉实中证中期企业债指数（ LOF） C
下属分级基金的交易代码 160720 160721
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元）
1.1196 1.1280
基准日基金可供分配利润（单位：元） 35,346,805.38 947,629.18
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：元）
0.03315 0.03775
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5000 0.5000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年的第一次分红
注：（ 1）本基金包括 A、 C 两类份额。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 A 类份额进行申购和赎回， C 类份额仅允许在场外
进行申购和赎回。（ 2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中证中期企业债指数（ LOF） A 应分配金额为每份基金份额
应分配金额 0.03315 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.3315 元；嘉实中证中期企业债指数（ LOF） C 应分配金额为每份基金份额应分
配金额 0.03775 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.3775 元；（ 3）本次实际分红方案为:嘉实中证中期企业债指数（ LOF） A 每 10 份基
金份额发放红利 0.5000 元;嘉实中证中期企业债指数（ LOF） C 每 10 份基金份额发放红利 0.5000 元.
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 26 日
除息日 2017 年 7 月 27 日（场内） 2017 年 7 月 26 日（场外）
现金红利发放日 2017 年 7 月 31 日（场内） 2017 年 7 月 28 日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2017 年 7 月 26
日， 基金份额登记过户日为 2017 年 7 月 27 日。 红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2017......
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