公告日期：2017-03-18

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF） 更新招募说明书
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF）
更新招募说明书
（2017年第1号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF）（以下简称“本基金”） 根据 2012 年 12
月 13 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF）
募集的批复》（证监许可[2012]1681 号）的核准公开发售， 本基金基金合同于 2013 年 2 月
5 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF）招募说明书》的
定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理人保证
本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对
本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投
资于本基金没有风险。 投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。 投资者在投资本基金前，应全面
了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中
出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统
性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险、本基金的特定风险等等。 本基金主要采用代表性分层抽样复制策略， 本基金投资组合
与标的指数构成可能存在差异，同时由于本基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基
金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 本基金
的长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，并具有与标的
指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 本基金基金份额分为A、 C类，
A类基金份额收取认（申）购费； C类基金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；
A、 C类基金份额适用不同的赎回费率。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招
募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2017年2月5日
（特别事项注明除外）， 有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日（未经审计）。
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF） 更新招募说明书
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 19
五、相关服务机构 ...........................................................……
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