公告日期：2020-04-24

嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招
募说明书

(2020年04月24日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），根据 2011 年 2 月 9 日中
国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许
可[2011]180 号）和 2011 年 2 月 12 日《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金募集时间安
排的确认函》（基金部函[2011]78 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2011 年 3 月 23
日正式生效。自该日起本基金管理人开始管理本基金。本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于债券型证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。嘉实多利基金份额是本基金组合份额，风险低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额，通过场内的嘉实多利基金份额按照 8∶2 的基金份额配比分拆而来，依照基金合同的关系约定，具有与嘉实多利基金份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额风险较低、预期收益较稳定，嘉实多利进取份额风险较高、预期收益相对较高。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额，可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的嘉实多利基金份额，或通过基金合同约定的份额折算方式，折算为场内的嘉实多利基金份额，从而还原为本基金组合的风险收益特征。投
资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 3
日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......11
四、基金托管人......21
五、相关服务机构 ...... 26
六、基金份额分级 ...... 75
七、基金的募集......79
八、基金合同的生效 ...... 82
九、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的上市与交易...... 83
十、嘉实多利基金份额的场外申购、赎回与转换...... 85
十一、嘉实多利基金份额的场内申购与赎回...... 94
十二、场内份额配对转换 ...... 99
十三、基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结与解冻...... 102
十四、基金的投资...... 104
十五、基金的业绩 ......116
十六、基金的财产 ......118
十七、基金资产的估值 ......119
十八、基金的收益与分配 ...... 126
十九、基金份额折算 ...... 127
二十、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的终止运作...... 135
二十一、基金的费用与税收 ...... 137
二十二、基金的会计与审计 ...... 139
二十三、基金的信息披露 ...... 140
二十四、风险揭示...... 145
二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 150
二十六、基金合同的内容摘要 ...... 153
二十七、基金托管协议的内容摘要 ...... 178
二十八、对基金份额持有人的服务 ...... 193
二十九、其他应披露事项 ...... 195
三……
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