嘉实多利分级债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2017-08-26
嘉实多利分级债券型证券投资基金2017 年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
第1页共26页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多利分级债券
场内简称 嘉实多利
基金主代码 160718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,940,975.38份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-05-06
下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取
下属分级基金场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取
下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033
报告期末下属分级基金份额 68,710,960.38份 41,784,012.00份 10,446,003.00份
总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。
投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下行风险波
动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合分析
宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场
和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流
动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
……
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