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嘉实多利分级债券吧
发表于 2015-05-05 10:16:03 股吧网页版
嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-05-05

  嘉实多利分级债券更新招募说明书1嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书( 2015 年第 1 号)基金管理人: 嘉实基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司重要提示(一) 嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”), 根据2011年2月9日中国证券监督管理委员会《 关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]180号)和2011年2月12日《 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]78号)的核准公开发售。 本基金基金合同于2011年3月23日正式生效。 自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本基金类型为契约型开放式,根据本基金的投资目标和投资范围,本基金属于债券型证券投资基金。(二) 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。(三) 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 本基金的特定风险等。 嘉实多利基金份额是本基金组合份额,风险低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,通过场内的嘉实多利基金份额按照8∶2的基金份额配比分拆而来,依照基金合同的关系约定,具有与嘉实多利基金份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额风险较低、预期收益较稳定, 嘉实多利进取份额风险较高、预期收益相对较高。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的嘉实多利基金份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式,折算为场内的嘉实多利基金份额,嘉实多利分级债券更新招募说明书2从而还原为本基金组合的风险收益特征。 投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。(四) 投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。(五) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。(六) 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 3 月23 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日 (未经审计)。嘉实多利分级债券更新招募说明书3目 录第一部分 绪言 ............................................................. 4第二部分 释义 ............................................................. 5第三部分 基金管理人 ...................................................... 11第四部分 基金托管人 ...................................................... 20第五部分 相关服务机构 .................................................... 27第六部分 基金份额分级 .................................................... 47第七部分 基金的募集 ...................................................... 52[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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  嘉实多利分级债券更新招募说明书1嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书( 2015 年第 1 号)基金管理人: 嘉实基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司重要提示(一) 嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”), 根据2011年2月9日中国证券监督管理委员会《 关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]180号)和2011年2月12日《 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]78号)的核准公开发售。 本基金基金合同于2011年3月23日正式生效。 自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本基金类型为契约型开放式,根据本基金的投资目标和投资范围,本基金属于债券型证券投资基金。(二) 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。(三) 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 本基金的特定风险等。 嘉实多利基金份额是本基金组合份额,风险低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,通过场内的嘉实多利基金份额按照8∶2的基金份额配比分拆而来,依照基金合同的关系约定,具有与嘉实多利基金份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额风险较低、预期收益较稳定, 嘉实多利进取份额风险较高、预期收益相对较高。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的嘉实多利基金份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式,折算为场内的嘉实多利基金份额,嘉实多利分级债券更新招募说明书2从而还原为本基金组合的风险收益特征。 投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。(四) 投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。(五) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。(六) 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 3 月23 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日 (未经审计)。嘉实多利分级债券更新招募说明书3目 录第一部分 绪言 ............................................................. 4第二部分 释义 ............................................................. 5第三部分 基金管理人 ...................................................... 11第四部分 基金托管人 ...................................................... 20第五部分 相关服务机构 .................................................... 27第六部分 基金份额分级 .................................................... 47第七部分 基金的募集 ...................................................... 52[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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