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公告日期:2018-04-21
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
(QDII-LOF)2018 年第 1 季度报告
2018年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月21日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实H股指数(QDII-LOF)
场内简称 恒生H股
基金主代码 160717
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2010年9月30日
报告期末基金份额总额 412,593,355.40份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
投资目标 日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中
国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的
有效投资工具。
投资策略 本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准
权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 人民币/港币汇率恒生中......
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