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公告日期:2018-03-28
嘉实 H 股指数( QDII-LOF) 2017 年年度报告摘要
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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
( QDII-LOF) 2017 年年度报告摘要
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2018 年 03 月 28 日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
嘉实 H 股指数( QDII-LOF) 2017 年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金( QDII-LOF)
基金简称 嘉实 H 股指数( QDII-LOF)
场内简称 恒生 H 股
基金主代码 160717
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2010 年 9 月 30 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 544,323,281.30 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2010 年 10 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日平均跟踪误差小于 0.3%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对
恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企
业指数的有效投资工具。
投资策略 本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基
准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 人民币/港币汇率恒生中国企业指数
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中
的较高风险、较高收益品种......
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