公告日期：2023-12-27

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 25 日
送出日期：2023 年 12 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉实 H 股指数(QDII-LOF) 基金代码 160717

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

State

境外投资顾问 - 境外托管人 美 国 道富 银 Street Bank
行 and Trust
Company

基金合同生效日 2010 年 9 月 30 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证券 交 2010 年 10
易所 月 28 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 25 日

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 1 日

注:本基金场内简称：H 股 LOF。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》第四部分“基金的投资”。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力
投资目标 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误
差不超过 4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国
企业指数的有效投资工具。

本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的 ETF、以及依法发行或上市的
其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
投资范围 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超
过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因基金规模或市场变化等因
素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述
规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

本基金的标的指数为恒生中国企业指数，及其未来可能发生的变更。

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