公告日期：2023-04-25

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金

（QDII-LOF）更新招募说明书

(2023年04月25日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF) （以下简称“本基金”）根据中国
证监会 2010 年 4 月 19 日《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（LOF）募集
的批复》（证监许可 [ 2010 ] 479 号文）和 2010 年 8 月 17 日《关于嘉实恒生中国企业指
数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2010]496 号）的核准进行募集。本基
金基金合同于 2010 年 9 月 30 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- LOF)招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金属于指数基金，采用被动管理方法，投资于香港证券市场，以基金份额初始面值 1 元发售，基金份额净值因为证券市场波动等因素产生波动，基金份额净值有可能低于初始面值。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：汇率风险、区域风险等特别投资风险；基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险等。本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为恒生中国企业指数。

（1）指数样本空间

恒生中国企业指数样本空间仅包括香港证券交易所主板股票，包括第一、第二上市地公司以及房地产投资信托基金，不包括合订证券、外国公司、以 B 为后缀的生物科技公司以及符合上市规则第 21 章节的投资公司。

（2）选样方法

股票数量固定为 50 个。成分股选择总市值最大的 50 个股票，并适用于每次成分股检
讨的缓冲区规则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk/schi。

同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2023年 3 月 14
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除
外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、风险揭示......10
四、基金的投资......16
五、基金的业绩......28
六、基金管理人......30
七、基金的募集......40
八、基金合同的生效 ...... 41
九、基金份额的上市交易 ...... 42
十、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 43
十一、基金份额的转托管、非交易过户、冻结、质押等业务...... 54
十二、基金的费用与税收 ...... 55
十三、基金的财产 ...... 58
十四、基金资产的估值 ...... 59
十五、基金的收益与分配 ...... 63
十六、基金的会计与审计 ...... 65
十七、基金的信息披露 ...... 66
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 71
十九、基金托管人 ...... 74
二十、境外资产托管人 ...... 76
二十一、相关服务机构 ...... ……
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