嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-01-22
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF)
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年一月
目 录
一、托管协议当事人......4
二、托管协议的依据、目的、原则和解释......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9
五、基金财产的保管......9
六、指令的发送、确认和执行 ......11
七、交易安排......12
八、基金申购、赎回和基金转换的资金清算......13
九、基金资产净值计算和会计核算 ......14
十、基金收益分配......16
十一、基金份额持有人名册的保管 ......17
十二、信息披露......17
十三、基金有关文件和档案的保存 ......18
十四、基金托管人报告 ......18
十五、基金托管人和基金管理人的更换 ......18
十六、基金费用......19
十七、禁止行为......20
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