公告日期:2018-01-10
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)2018年第一次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称嘉实沪深300ETF联接
基金主代码160706
基金合同生效日2012年8月21日(原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》自该日失效)
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)基金合同》、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》等。
收益分配基准日2017年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值1.1526
(单位:元)
基准日基金可供分配利润(单位:元)1,641,599,383.15
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)0.02322
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.233
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年的第一次分红
注:(1)投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购和赎回。(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实沪深300ETF联接应分配金额为每份基金份额应分配金额0.02322元,即每10份基金份额应分配金额0.2322元;(3)本次实际分红方案为: 嘉实沪深300ETF联接每10份基金份额发放红利0.233元.
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年1月15日
除息日2018年1月16日(场内)2018年1月15日(场外)
现金红利发放日2018年1月18日(场内)2018年1月17日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基
准日为2018年1月15日,基金份额登记过户日为2018年1月16日。红利再投资的基金份额可赎回起始
日为2018年1月17日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提......
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