公告日期:2017-10-25
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)
2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金
份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号),变更了投资范围并更名为嘉实沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 嘉实沪深300ETF联接(LOF)
场内简称 嘉实300
基金主代码 160706
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005年8月29日
报告期末基金份额总额 15,566,504,605.39份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。