公告日期：2024-07-17

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（I 类份额）
基金产品资料概要

编制日期：2024 年 7 月 15 日
送出日期：2024 年 7 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 基金代码 160706

下属基金简称 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 下属基金交易代码 021886

(LOF)I

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 1 月 5 日

基金经理 何如 理的日期

证券从业日期 2006 年 3 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 刘珈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

注：本基金 I 类基金份额只开通场外份额，不上市交易。

本基金自 2024 年 7 月 22 日起增设 I 类基金份额，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)I 自 2024 年 7 月 22 日起
生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力
投资目标 争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对
沪深 300 指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发
展的成果。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但
投资范围 尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托
凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（I 类份额）基金产品资料概要

证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（……
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