公告日期:2019-06-26
鹏华精选回报三年定期开放
混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .....................................................5
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................13
五、基金财产的保管........................................................14
六、指令的发送、确认及执行................................................17
七、交易及清算交收安排 ....................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................23
九、基金收益分配..........................................................28
十、基金信息披露..........................................................29[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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