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发表于 2017-04-15 08:58:33 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-15

  鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了双星新材股份有限公司(002585)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:

名称认购数量

(股)总成本

(元)总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元)账面价值占基金资产净值比例锁定期

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金3,442,341 40,000,002.424.8279%

39,931,155.604.8195个月

注:基金资产净值、账面价值为2017年4月14日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2017年4月14日

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