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发表于 2016-09-26 07:48:23 股吧网页版
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书 查看PDF原文

公告日期:2016-09-26

  鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间: 2016 年 9 月 29 日
公告日期: 2016 年 9 月 26 日
目录
一、 重要声明与提示 3
二、 基金概览 3
三、 基金的募集与上市交易 3
四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 5
五、 基金主要当事人简介 6
六、 基金合同摘要 11
七、 基金财务状况 11
八、 基金投资组合 12
九、 重大事件揭示 15
十、 基金管理人承诺 15
十一、 基金托管人承诺 15
十二、 基金上市推荐人意见 16
十三、 备查文件目录 16
附件:鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 18
一、 重要声明与提示
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易公告书
依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《 基金法》” )、 《 证券
投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》 和
《 深圳证券交易所证券投资基金上市交易规则》 的规定编制,本基金管理人的董
事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整
性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基
金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请仔细阅读 2016 年 9 月 3 日刊登在
《 中国证券报》 和本公司指定销售机构网站上的《 鹏华增瑞灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》 。
二、 基金概览
1、基金名称:鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金
2、基金类型:混合型
3、基金运作方式:契约型开放式
4、本基金的存续期限为不定期。
5、基金份额总额:截至 2016 年 9 月 22 日,本基金的基金份额总额为
806,482,338.30 份
6、基金份额净值:截至 2016 年 9 月 22 日,本基金的基金份额净值为 0.9995 元
7、本次上市交易的基金份额简称及其基金代码:基金简称:鹏华增瑞,基金代
码: 160642
8、本次上市交易的基金份额总额: 6,178,415.00 份
9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
10、上市交易日期: 2016 年 9 月 29 日
11、基金管理人:鹏华基金管理有限公司
12、......
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