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发表于 2016-09-03 00:00:00 股吧网页版
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2016-09-03

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

重要提示

本基金经 2016年 6月 28 日中国证券监督管理委员会下发的

《关于准予鹏华增瑞灵活配

置混合型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招

募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金

的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基

金的投资价值和市场前景等作

出实质性判断或保证。

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基

金、债券基金,低于股票

型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

本基金投资于证券市场,基

金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本

基金前,应全面了解本基金的

产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并

承担基金投资中出现的各类风

险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、

流动性风险、本基金特定风险

及其他风险等。

本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流

动性风险在于该类债券采

取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一

般不对这类债券进行外部评级,

可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市

场流动性。中小企业私募债券

的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波

动性较大,同时,各类材料(包

括招募说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并

跟踪发债主体信用基本面的难

度。

本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合

约,其价值取决于一种或

多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与

价格波动的预期。投资于衍生

品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律

风险等。由于衍生品通常具有

杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的

资产要承担更高的风险。并且

由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面

临损失风险。股指期货采用保

证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情

时,股价指数微小的变动就可

能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结

算制度,如果没有在规定的时

间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他

基金的业绩并不构成对本

基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基

金投资的“买者自负”原则,

在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致

的投资风险,由投资人自行承

担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的

招募说明书和基金合同。

鹏华增瑞灵活配置证券投资基金招募说明书

5-1

目录

第一部分绪言

......

..... 2

第二部分释义

......

..... 3

第三部分 基金管理人

......

7

第四部分 基金托管人

......

15

第五部分 相关服务机构

......

20

第六部分 基金的募集

......

22

第七部分 基金合同的生效

...... 28

第八部分 基金份额的上市交易

...... 29

第九部分 基金份额的申购与赎回

...... 30

第十部分 基金的投资

......

40

第十一部分 基金的财产

......

47

第十二部分 基金资产的估值

...... 48

第十三部分 基金的收益分配

...... 52

第十四部分 基金的费用与税收

...... 54

第十五部分 基金的会计与审计

...... 56

第十六部分 基金的信息披露

...... 57

第十七部分 风险揭示

......

62

第十八部分 基金的终止与清算

...... 65

第十九部分 基金合同的内容摘要

...... 67

第二十部分 基金托管协议的内容摘要

...... 80

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

...... 96

第二十二部分 其他应披露事项

...... 98

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

...... 99

第二十四部分 备查文件

......

100 鹏华增瑞灵活配置证券投资……
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